| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 630.00 | 19 629.00 | | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 319.00 | 69 006.00 | 7 314.00 | 76 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 246.00 | 88 635.00 | 39 611.00 | 128 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 819 832.00 | | 1 819 832.00 | 1 819 832.00 |
BT Marchandises | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 381.00 | | 639 381.00 | 639 381.00 |
CF Disponibilités | 638 142.00 | | 638 142.00 | 638 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 460.00 | | 3 338 460.00 | 3 338 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 706.00 | 88 635.00 | 3 378 071.00 | 3 466 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 3 014 554.00 | 3 114 539.00 | | 3 014 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 002.00 | -99 985.00 | | 95 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 188.00 | 3 086 186.00 | | 3 181 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 021.00 | 152 545.00 | | 159 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 74 202.00 | | 17 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 10 480.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 883.00 | 237 227.00 | | 196 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 071.00 | 3 323 413.00 | | 3 378 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 838.00 | | 1 835.00 | 231 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 467.00 | 32 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 427.00 | 128 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 95 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 928.00 | | 1 835.00 | 133 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 634.00 | 13 332.00 | 1 961.00 | 57 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 169.00 | 13 332.00 | 1 496.00 | 57 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
UX Autres créances clients | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 299.00 | 36 993.00 | 31 307.00 | 68 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 883.00 | 196 883.00 | | 196 883.00 |