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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 19 630.00 | 19 629.00 | 1.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 815.00 | 57 169.00 | 20 646.00 | 77 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 838.00 | 77 263.00 | 154 575.00 | 231 838.00 |
BN En cours de production de biens | 648 271.00 | | 648 271.00 | 648 271.00 |
BT Marchandises | 588 533.00 | | 588 533.00 | 588 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 035.00 | | 1 840 035.00 | 1 840 035.00 |
CF Disponibilités | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 839.00 | | 3 168 839.00 | 3 168 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 677.00 | 77 263.00 | 3 323 413.00 | 3 400 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 3 114 539.00 | 3 081 303.00 | | 3 114 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 985.00 | 33 236.00 | | -99 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 186.00 | 3 186 171.00 | | 3 086 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 545.00 | 324 045.00 | | 152 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 73 464.00 | | 74 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | 273 053.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 227.00 | 670 563.00 | | 237 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 413.00 | 3 856 733.00 | | 3 323 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 684.00 | 14 691.00 | 740.00 | 43 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | 14 691.00 | 740.00 | 43 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 152 545.00 | 150 645.00 | | 152 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 381.00 | 39 862.00 | 39 518.00 | 79 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 227.00 | 235 327.00 | | 237 227.00 |