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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 562.00 | 17 425.00 | 9 136.00 | 26 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 067.00 | 68 678.00 | 8 388.00 | 77 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 096.00 | 69 329.00 | 202 766.00 | 272 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 662.00 | 155 433.00 | 382 229.00 | 537 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 380.00 | 2 358.00 | 2 184 022.00 | 2 186 380.00 |
BZ Autres créances | 506 318.00 | | 506 318.00 | 506 318.00 |
CF Disponibilités | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 355.00 | 2 358.00 | 2 897 997.00 | 2 900 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 018.00 | 157 791.00 | 3 280 226.00 | 3 438 018.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 584 965.00 | 396 263.00 | | 584 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 602.00 | 380 521.00 | | 262 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 797.00 | 1 076 015.00 | | 1 146 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 051.00 | 228 913.00 | | 170 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 790.00 | 60 101.00 | | 174 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 959.00 | 887 039.00 | | 1 008 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 693.00 | 1 010 734.00 | | 739 693.00 |
EA Autres dettes | 39 934.00 | 75 525.00 | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 428.00 | 2 262 313.00 | | 2 133 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 226.00 | 3 338 329.00 | | 3 280 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359 828.00 | | 5 359 828.00 | 5 359 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 828.00 | | 5 359 828.00 | 5 359 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 155.00 | 10 071.00 | | 9 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 030.00 | 10 071.00 | | 26 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 013.00 | 1 859.00 | | 15 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 105.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 814.00 | 5 965.00 | | 16 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | 4 105.00 | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 98 123.00 | | 24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 870.00 | 5 342 129.00 | | 5 519 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 268.00 | 4 961 607.00 | | 5 257 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 602.00 | 380 521.00 | | 262 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 571.00 | 109 513.00 | | 133 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 2 358.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 2 358.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 2 358.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 959.00 | 1 008 959.00 | | 1 008 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 39 934.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 295.00 | 2 706 158.00 | 33 137.00 | 2 739 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 011.00 | 2 015 873.00 | 117 555.00 | 2 098 011.00 |