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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 676.00 | 210 721.00 | 252 954.00 | 463 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 607.00 | 86 971.00 | 53 635.00 | 140 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 780.00 | 322 243.00 | 83 536.00 | 405 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 894.00 | 619 936.00 | 680 957.00 | 1 300 894.00 |
BT Marchandises | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 612.00 | 22 207.00 | 2 856 404.00 | 2 878 612.00 |
BZ Autres créances | 571 722.00 | | 571 722.00 | 571 722.00 |
CF Disponibilités | 1 963 977.00 | | 1 963 977.00 | 1 963 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 092.00 | 22 207.00 | 5 417 884.00 | 5 440 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 986.00 | 642 144.00 | 6 098 842.00 | 6 740 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 166 800.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 540.00 | 114 400.00 | | 497 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 680.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 638.00 | 1 209 702.00 | | 1 712 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 825.00 | 504 256.00 | | -422 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 703.00 | 2 013 188.00 | | 1 986 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 733.00 | 1 154 118.00 | | 1 297 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 633.00 | 1 385 512.00 | | 1 495 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 482.00 | 1 223 620.00 | | 1 203 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 91 155.00 | 77 255.00 | | 91 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 138.00 | 3 851 642.00 | | 4 112 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 842.00 | 5 864 831.00 | | 6 098 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 519 395.00 | | 7 519 395.00 | 7 519 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 395.00 | | 7 519 395.00 | 7 519 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 944.00 | 1 525.00 | | 67 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 811.00 | 93 333.00 | | 17 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 756.00 | 94 858.00 | | 85 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 039.00 | 4 416.00 | | 11 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 524.00 | 89 358.00 | | 11 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 563.00 | 93 774.00 | | 22 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 192.00 | 1 083.00 | | 63 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 488.00 | 202 395.00 | | -154 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 457.00 | 8 212 977.00 | | 7 910 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 282.00 | 7 708 721.00 | | 8 333 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 825.00 | 504 256.00 | | -422 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 973.00 | 153 002.00 | | 160 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 446.00 | 136 593.00 | 24 472.00 | 446 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 334.00 | 61 844.00 | | 144 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 112.00 | 74 748.00 | 24 472.00 | 302 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 633.00 | 1 495 633.00 | | 1 495 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 483.00 | 1 203 483.00 | | 1 203 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 734.00 | 326 287.00 | 971 447.00 | 1 297 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466 221.00 | 3 466 221.00 | | 3 466 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 132.00 | 3 466 221.00 | 43 911.00 | 3 510 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 139.00 | 3 140 692.00 | 971 447.00 | 4 112 139.00 |