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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 691.00 | 60 031.00 | 300 660.00 | 360 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 574.00 | 83 150.00 | 11 424.00 | 94 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 374.00 | 146 956.00 | 138 418.00 | 285 374.00 |
BF Prêts | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 985.00 | 290 137.00 | 497 848.00 | 787 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 141.00 | 10 118.00 | 2 303 024.00 | 2 313 141.00 |
BZ Autres créances | 331 998.00 | | 331 998.00 | 331 998.00 |
CF Disponibilités | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 588.00 | 10 118.00 | 2 749 470.00 | 2 759 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 573.00 | 300 255.00 | 3 247 318.00 | 3 547 573.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 674 380.00 | 657 416.00 | | 674 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 544.00 | 210 453.00 | | 150 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 155.00 | 1 167 098.00 | | 1 124 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 495.00 | 267 555.00 | | 207 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 306.00 | 196 790.00 | | 247 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 641.00 | 1 023 841.00 | | 883 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 290.00 | 622 075.00 | | 698 290.00 |
EA Autres dettes | 38 999.00 | 33 246.00 | | 38 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 163.00 | 2 143 507.00 | | 2 123 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 318.00 | 3 310 605.00 | | 3 247 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 560 982.00 | | 5 560 982.00 | 5 560 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 982.00 | | 5 560 982.00 | 5 560 982.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 342.00 | 25 482.00 | | 15 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 24 650.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 508.00 | 50 132.00 | | 24 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 589.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 370.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 968.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 553.00 | 49 164.00 | | 19 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 069.00 | -17 121.00 | | -49 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 955.00 | 5 471 382.00 | | 5 776 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 411.00 | 5 260 929.00 | | 5 626 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 544.00 | 210 452.00 | | 150 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 154 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 896.00 | 8 234.00 | 3 012.00 | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 8 234.00 | 3 012.00 | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 306.00 | 247 306.00 | | 247 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 641.00 | 883 641.00 | | 883 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 38 999.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 495.00 | 68 801.00 | 138 694.00 | 207 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 290.00 | 698 290.00 | | 698 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 209.00 | 2 662 500.00 | 33 710.00 | 2 696 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 650.00 | 1 937 037.00 | 138 694.00 | 2 042 650.00 |