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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 801.00 | 144 334.00 | 267 467.00 | 411 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 210.00 | 63 878.00 | 23 332.00 | 87 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 261.00 | 238 234.00 | 103 027.00 | 341 261.00 |
BF Prêts | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 081.00 | 446 446.00 | 440 635.00 | 887 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 028.00 | 35 852.00 | 3 108 176.00 | 3 144 028.00 |
BZ Autres créances | 236 289.00 | | 236 289.00 | 236 289.00 |
CF Disponibilités | 1 963 139.00 | | 1 963 139.00 | 1 963 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 048.00 | 35 852.00 | 5 424 196.00 | 5 460 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 129.00 | 482 298.00 | 5 864 831.00 | 6 347 129.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 702.00 | 646 449.00 | | 1 209 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 256.00 | 563 253.00 | | 504 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 188.00 | 1 508 932.00 | | 2 013 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 119.00 | 139 025.00 | | 1 154 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | 100 608.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 513.00 | 1 201 585.00 | | 1 385 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 621.00 | 1 238 530.00 | | 1 223 621.00 |
EA Autres dettes | 77 256.00 | 68 611.00 | | 77 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 643.00 | 2 748 359.00 | | 3 851 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 831.00 | 4 257 291.00 | | 5 864 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 835 225.00 | | 7 835 225.00 | 7 835 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 225.00 | | 7 835 225.00 | 7 835 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 3 129.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333.00 | 7 792.00 | | 93 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 859.00 | 10 920.00 | | 94 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 32 601.00 | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 358.00 | 508.00 | | 89 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 775.00 | 33 109.00 | | 93 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -22 189.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 395.00 | 240 599.00 | | 202 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 977.00 | 8 186 765.00 | | 8 212 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 721.00 | 7 623 512.00 | | 7 708 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 256.00 | 563 253.00 | | 504 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 003.00 | 163 289.00 | | 153 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 254.00 | | 67 549.00 | 961 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 46 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 722.00 | 887 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 068.00 | 411 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 571.00 | 428 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 691.00 | | 8 178.00 | 500 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 026.00 | | 58 016.00 | 413 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 537.00 | | 1 355.00 | 47 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 531.00 | 115 197.00 | 50 281.00 | 381 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 482.00 | 54 562.00 | 7 710.00 | 97 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 049.00 | 60 635.00 | 42 571.00 | 284 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 227.00 | | 37 375.00 | 73 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 227.00 | | 37 375.00 | 73 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 513.00 | 1 385 513.00 | | 1 385 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 620.00 | 1 223 620.00 | | 1 223 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 119.00 | 172 183.00 | 914 983.00 | 1 154 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496 909.00 | 3 496 909.00 | | 3 496 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 718.00 | 3 496 909.00 | 34 809.00 | 3 531 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 643.00 | 2 869 707.00 | 914 983.00 | 3 851 643.00 |