| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
AP Constructions | 316 589.00 | 213 980.00 | 102 608.00 | 316 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 946.00 | 98 553.00 | 23 392.00 | 121 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 176.00 | 398 420.00 | 68 756.00 | 467 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 205.00 | 714 456.00 | 756 749.00 | 1 471 205.00 |
BT Marchandises | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 337.00 | 2 232.00 | 201 105.00 | 203 337.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 927.00 | 2 232.00 | 299 695.00 | 301 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 132.00 | 716 688.00 | 1 056 444.00 | 1 773 132.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 283 471.00 | | | 283 471.00 |
DH Report à nouveau | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | 446 167.00 | | | 446 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 555.00 | | | 382 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 277.00 | | | 610 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 444.00 | | | 1 056 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 434.00 | | | 549 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 495.00 | | 3 125 495.00 | 3 125 495.00 |
FG Production vendue services | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 270.00 | | 3 181 270.00 | 3 181 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 632.00 | | | 3 198 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 999.00 | | | 3 153 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 020.00 | | 72 185.00 | 1 399 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 196.00 | | 27 500.00 | 209 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 824.00 | | 5 685.00 | 948 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 788.00 | 37 668.00 | | 676 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 285.00 | 37 668.00 | | 673 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 053.00 | | 3 821.00 | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | | 3 821.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 053.00 | | 3 821.00 | 6 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 555.00 | 382 555.00 | | 382 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 682.00 | 98 839.00 | 60 843.00 | 159 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 682.00 | 227 032.00 | 2 650.00 | 229 682.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 277.00 | 549 434.00 | 60 843.00 | 610 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
ST Autres comptes | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 571.00 | | | 607 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 917.00 | | | 537 917.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 667.00 | | | 318 667.00 |