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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 074.00 | 659.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
AP Constructions | 341 271.00 | 241 116.00 | 100 155.00 | 341 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 141.00 | 98 533.00 | 7 608.00 | 106 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 215.00 | 243 439.00 | 61 776.00 | 305 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 420.00 | 585 163.00 | 455 257.00 | 1 040 420.00 |
BT Marchandises | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
BZ Autres créances | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 039.00 | | 248 039.00 | 248 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 458.00 | 585 163.00 | 703 295.00 | 1 288 458.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
DH Report à nouveau | -70 719.00 | | | -70 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 773.00 | | | -86 773.00 |
DL TOTAL (I) | -69 763.00 | | | -69 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 207.00 | | | 276 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 552.00 | | | 440 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 058.00 | | | 773 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 295.00 | | | 703 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 058.00 | | | 773 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 520.00 | | 3 033 520.00 | 3 033 520.00 |
FG Production vendue services | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 401.00 | | 3 075 401.00 | 3 075 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 860.00 | | | -61 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 684.00 | | | 3 110 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 457.00 | | | 3 197 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 773.00 | | | -86 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 293.00 | | 6 162.00 | 1 044 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 1 040 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 235 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 801 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 696.00 | | 1 129.00 | 236 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 135.00 | | 5 033.00 | 800 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 097.00 | 26 579.00 | 4 513.00 | 563 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 40.00 | 1 899.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 594.00 | 26 109.00 | 2 614.00 | 559 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 552.00 | 440 552.00 | | 440 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 207.00 | 276 207.00 | | 276 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 603.00 | 192 535.00 | 67.00 | 192 603.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 058.00 | 773 058.00 | | 773 058.00 |