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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
AP Constructions | 337 089.00 | 220 348.00 | 116 740.00 | 337 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 161.00 | 103 190.00 | 19 972.00 | 123 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 301.00 | 259 471.00 | 108 830.00 | 368 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 046.00 | 586 512.00 | 581 534.00 | 1 168 046.00 |
BT Marchandises | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 466.00 | 2 232.00 | 214 234.00 | 216 466.00 |
BZ Autres créances | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 152.00 | 2 232.00 | 395 920.00 | 398 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 198.00 | 588 744.00 | 977 454.00 | 1 566 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
DH Report à nouveau | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 216.00 | | | 266 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 471.00 | | | 458 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 131.00 | | | 780 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 454.00 | | | 977 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 211.00 | | | 546 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 179.00 | | 3 503 179.00 | 3 503 179.00 |
FG Production vendue services | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 239.00 | | 3 524 239.00 | 3 524 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 285.00 | | | 3 547 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 130.00 | | | 3 558 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 284.00 | | 35 762.00 | 1 370 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | 12 000.00 | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 588.00 | | 23 762.00 | 853 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 456.00 | 39 192.00 | 167 136.00 | 714 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 953.00 | 39 192.00 | 167 136.00 | 710 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 471.00 | 458 471.00 | | 458 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 216.00 | 32 296.00 | 23 151.00 | 266 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 351.00 | 283 702.00 | 2 650.00 | 286 351.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 131.00 | 546 211.00 | 23 151.00 | 780 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
ST Autres comptes | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 977.00 | | | 678 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 005.00 | | | 614 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 175.00 | | | 332 175.00 |