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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AN Terrains | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
AP Constructions | 341 271.00 | 247 281.00 | 93 990.00 | 341 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 861.00 | 66 128.00 | 1 733.00 | 67 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 613.00 | 198 939.00 | 9 674.00 | 208 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 277.00 | 515 081.00 | 157 197.00 | 672 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 401 638.00 | | 401 638.00 | 401 638.00 |
CF Disponibilités | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 924.00 | 515 081.00 | 622 844.00 | 1 137 924.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
DH Report à nouveau | -157 492.00 | | | -157 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | -31 759.00 | | | -31 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 559 393.00 | | | 559 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 603.00 | | | 654 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 844.00 | | | 622 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 603.00 | | | 654 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 151.00 | | 1 730 151.00 | 1 730 151.00 |
FG Production vendue services | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 359.00 | | 1 772 359.00 | 1 772 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 584.00 | | | 525 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 657.00 | | | 278 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 983.00 | | | 287 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 165.00 | | | 2 305 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 161.00 | | | 2 267 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 420.00 | | | 1 040 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 142.00 | 672 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 193.00 | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 881.00 | 666 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 426.00 | | | 801 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 163.00 | 19 335.00 | 89 418.00 | 585 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 659.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 089.00 | 18 677.00 | 89 418.00 | 583 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 393.00 | 559 393.00 | | 559 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 650.00 | 393 650.00 | | 393 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 922.00 | 405 922.00 | | 405 922.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 603.00 | 654 603.00 | | 654 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
ST Autres comptes | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 361.00 | | | 341 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 061.00 | | | 318 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 204.00 | | | 320 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |