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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 632.00 | 38 678.00 | 17 954.00 | 56 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 332.00 | 38 678.00 | 84 654.00 | 123 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
084 Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
110 Total général Actif | 173 822.00 | 38 678.00 | 135 144.00 | 173 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 501.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 031.00 | 8 492.00 | | 8 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 981.00 | 216 860.00 | | 221 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 677.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 836.00 | 230 849.00 | | 233 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 773.00 | 25 014.00 | | 30 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | 2 395.00 | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 39 972.00 | 41 329.00 | | 39 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 739.00 | 4 983.00 | | 5 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 131.00 | 114 425.00 | | 117 131.00 |
252 Charges sociales | 17 545.00 | 18 640.00 | | 17 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 794.00 | 5 531.00 | | 4 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 460.00 | 212 318.00 | | 219 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 375.00 | 18 531.00 | | 14 375.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 1 108.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 735.00 | 17 425.00 | | 13 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |