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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 739.00 | 47 453.00 | 9 286.00 | 56 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 439.00 | 47 453.00 | 75 986.00 | 123 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
110 Total général Actif | 170 616.00 | 47 453.00 | 123 163.00 | 170 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 690.00 | 4 647.00 | | 5 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 441.00 | 135 441.00 | | 147 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 274.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 059.00 | 141 363.00 | | 161 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 960.00 | 21 672.00 | | 21 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -950.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 582.00 | 35 966.00 | | 36 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 4 747.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 356.00 | 69 848.00 | | 78 356.00 |
252 Charges sociales | 14 204.00 | 13 884.00 | | 14 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 4 113.00 | | 2 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | | 292.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 239.00 | 149 572.00 | | 158 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 821.00 | -8 210.00 | | 2 821.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 995.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 239.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 462.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 682.00 | -7 249.00 | | 2 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |