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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 739.00 | 44 900.00 | 11 839.00 | 56 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 439.00 | 44 900.00 | 78 539.00 | 123 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
110 Total général Actif | 160 178.00 | 44 900.00 | 115 279.00 | 160 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 647.00 | 6 754.00 | | 4 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 441.00 | 176 007.00 | | 135 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 910.00 | | |
230 Autres produits | 1 274.00 | 2 474.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 363.00 | 187 145.00 | | 141 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 672.00 | 26 325.00 | | 21 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | -2 205.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 35 966.00 | 40 129.00 | | 35 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 3 272.00 | | 4 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 848.00 | 99 070.00 | | 69 848.00 |
252 Charges sociales | 13 884.00 | 15 888.00 | | 13 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | 4 433.00 | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 572.00 | 186 913.00 | | 149 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 210.00 | 232.00 | | -8 210.00 |
280 Produits financiers | 995.00 | 898.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 75.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 249.00 | 1 055.00 | | -7 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |