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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 106.00 | 43 111.00 | 13 995.00 | 57 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 806.00 | 43 111.00 | 80 695.00 | 123 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
084 Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
110 Total général Actif | 171 533.00 | 43 111.00 | 128 422.00 | 171 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 754.00 | 8 031.00 | | 6 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 007.00 | 221 981.00 | | 176 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 910.00 | 3 820.00 | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 4.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 145.00 | 233 836.00 | | 187 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 325.00 | 30 773.00 | | 26 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 205.00 | -765.00 | | -2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 40 129.00 | 39 972.00 | | 40 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 5 739.00 | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 070.00 | 117 131.00 | | 99 070.00 |
252 Charges sociales | 15 888.00 | 17 545.00 | | 15 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 4 794.00 | | 4 433.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 271.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 913.00 | 219 460.00 | | 186 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232.00 | 14 375.00 | | 232.00 |
280 Produits financiers | 898.00 | 1.00 | | 898.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 641.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 055.00 | 13 735.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |