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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 456.00 | 21 666.00 | 86 791.00 | 108 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 806.00 | 22 366.00 | 305 441.00 | 327 806.00 |
BT Marchandises | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 352.00 | 213 664.00 | 88 688.00 | 302 352.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 670.00 | 213 664.00 | 209 006.00 | 422 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 476.00 | 236 030.00 | 514 447.00 | 750 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 037.00 | 46 072.00 | | 75 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 724.00 | 28 965.00 | | 17 724.00 |
DL TOTAL (I) | 101 146.00 | 83 421.00 | | 101 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 635.00 | 57 835.00 | | 94 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 783.00 | 317 040.00 | | 258 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 50 854.00 | | 15 400.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 845.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 301.00 | 426 575.00 | | 413 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 447.00 | 517 433.00 | | 514 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 301.00 | 426 575.00 | | 413 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 906.00 | 899 177.00 | 1 369 083.00 | 469 906.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 125.00 | 899 177.00 | 1 369 302.00 | 470 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 629.00 | 14 095.00 | | 5 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 70 000.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 204.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | 16 231.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 16 435.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 53 565.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 5 001.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 868.00 | 1 867 103.00 | | 1 382 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 143.00 | 1 838 138.00 | | 1 365 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 724.00 | 28 965.00 | | 17 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 776.00 | -3 780.00 | 81 854.00 | 252 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 327 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 108 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | 1 500.00 | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | | 80 354.00 | 31 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | -3 780.00 | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 18 144.00 | 1 156.00 | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 17 444.00 | 1 156.00 | 5 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
6T Sur comptes clients | 118 703.00 | 94 961.00 | | 118 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 703.00 | 94 961.00 | | 118 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 141.00 | 94 961.00 | 7 438.00 | 126 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 961.00 | 7 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 783.00 | 258 783.00 | | 258 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 302 352.00 | | | 302 352.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VI Groupe et associés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 718.00 | 314 718.00 | | 314 718.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 301.00 | 413 301.00 | | 413 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 3 131.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 17 883.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 47 668.00 | 26 078.00 | | 47 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 003.00 | 42 589.00 | | 42 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | 5 004.00 | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 515.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 475.00 | 4 646.00 | | 6 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 203.00 | 237 320.00 | | 93 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 560.00 | 42 137.00 | | 16 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 597.00 | 91 554.00 | | 96 597.00 |