| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 367.00 | 92 711.00 | 17 656.00 | 110 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 927.00 | 94 211.00 | 26 716.00 | 120 927.00 |
BT Marchandises | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 804.00 | 215 056.00 | 77 748.00 | 292 804.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 166 431.00 | | 166 431.00 | 166 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 027.00 | 215 056.00 | 270 971.00 | 486 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 954.00 | 309 267.00 | 297 687.00 | 606 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | 117 686.00 | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 767.00 | -130 998.00 | | 133 767.00 |
DL TOTAL (I) | 128 839.00 | -4 928.00 | | 128 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 5 686.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 94 635.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 323.00 | 77 118.00 | | 133 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 39 197.00 | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 3 224.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 848.00 | 219 860.00 | | 168 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 687.00 | 214 932.00 | | 297 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 848.00 | 219 860.00 | | 168 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 859.00 | 1 825 303.00 | 3 042 163.00 | 1 216 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 859.00 | 1 825 303.00 | 3 042 163.00 | 1 216 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 102.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 180.00 | 11 902.00 | | 15 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 389.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 209 419.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -209 419.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 096.00 | 1 929 742.00 | | 3 051 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 328.00 | 2 060 741.00 | | 2 917 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 767.00 | -130 998.00 | | 133 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 199.00 | | 3 571.00 | 120 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 120 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 110 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 879.00 | | 3 331.00 | 109 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 240.00 | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 592.00 | 25 462.00 | 2 842.00 | 71 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | 25 462.00 | 2 842.00 | 70 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 664.00 | 8 806.00 | 7 414.00 | 213 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 664.00 | 8 806.00 | 7 414.00 | 213 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 664.00 | 8 806.00 | 7 414.00 | 213 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | 6 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 615.00 | 284 615.00 | | 284 615.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 528.00 | 298 708.00 | 8 820.00 | 307 528.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | 5 061.00 | | 8 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 916.00 | 27 396.00 | | 49 916.00 |
ST Autres comptes | 88 872.00 | 71 310.00 | | 88 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 745.00 | 38 590.00 | | 39 745.00 |
YT Sous‐traitance | 6 301.00 | 4 084.00 | | 6 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | 3 511.00 | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 174.00 | 8 572.00 | | 13 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 022.00 | 465 812.00 | | 242 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 947.00 | 324 858.00 | | 30 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 834.00 | 141 380.00 | | 184 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |