| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 450.00 | 50.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 879.00 | 45 200.00 | 64 679.00 | 109 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 229.00 | 46 650.00 | 282 579.00 | 329 229.00 |
BT Marchandises | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 441.00 | 213 664.00 | 98 777.00 | 312 441.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 303.00 | 213 664.00 | 155 639.00 | 369 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 532.00 | 260 314.00 | 438 218.00 | 698 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 761.00 | 75 037.00 | | 92 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 17 724.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 126 070.00 | 101 146.00 | | 126 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 546.00 | 39 114.00 | | 22 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 213.00 | 258 783.00 | | 169 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 15 400.00 | | 17 548.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 5 368.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 147.00 | 413 301.00 | | 312 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 218.00 | 514 447.00 | | 438 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 147.00 | 413 301.00 | | 312 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 496.00 | 955 185.00 | 1 413 682.00 | 458 496.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 496.00 | 955 185.00 | 1 413 682.00 | 458 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 843.00 | 5 629.00 | | 4 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 4 300.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 300.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 225.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 887.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 2 112.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 2 188.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 4 698.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 080.00 | 1 382 868.00 | | 1 416 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 156.00 | 1 365 143.00 | | 1 391 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | 17 724.00 | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 806.00 | | 2 215.00 | 327 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 329 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 109 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 456.00 | | 2 215.00 | 108 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366.00 | 25 021.00 | 736.00 | 22 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 666.00 | 24 271.00 | 736.00 | 21 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 213.00 | 169 213.00 | | 169 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 312 441.00 | | | 312 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 331.00 | 324 331.00 | | 324 331.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | 5 344.00 | | 13 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 835.00 | 5 642.00 | | 8 835.00 |
ST Autres comptes | 64 926.00 | 47 668.00 | | 64 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 995.00 | 42 003.00 | | 41 995.00 |
YT Sous‐traitance | 2 877.00 | 1 284.00 | | 2 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 1 131.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 393.00 | 6 475.00 | | 16 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 882.00 | 93 203.00 | | 88 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 962.00 | 16 560.00 | | 30 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 633.00 | 96 597.00 | | 118 633.00 |