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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 878.00 | 70 091.00 | 39 787.00 | 109 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 198.00 | 71 591.00 | 48 607.00 | 120 198.00 |
BT Marchandises | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 418.00 | 213 664.00 | 68 754.00 | 282 418.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 764.00 | 213 664.00 | 163 100.00 | 376 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 963.00 | 285 255.00 | 211 708.00 | 496 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 685.00 | 92 761.00 | | 117 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 998.00 | 24 925.00 | | -130 998.00 |
DL TOTAL (I) | -4 928.00 | 126 070.00 | | -4 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | 22 546.00 | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 169 213.00 | | 77 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | 17 548.00 | | 39 196.00 |
EA Autres dettes | | 8 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 636.00 | 312 147.00 | | 216 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 708.00 | 438 218.00 | | 211 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 636.00 | 312 147.00 | | 216 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 903.00 | 1 128 484.00 | 1 921 387.00 | 792 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 903.00 | 1 128 484.00 | 1 921 387.00 | 792 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 941.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 901.00 | 4 843.00 | | 11 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 633.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 030.00 | 56.00 | | 209 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 419.00 | 1 689.00 | | 209 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 419.00 | -856.00 | | -209 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 742.00 | 1 416 080.00 | | 1 929 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 740.00 | 1 391 156.00 | | 2 060 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 998.00 | 24 925.00 | | -130 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 228.00 | | | 329 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 030.00 | 120 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 030.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 650.00 | 24 941.00 | | 46 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 50.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 200.00 | 24 891.00 | | 45 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 282 418.00 | 282 418.00 | | 282 418.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 913.00 | 300 093.00 | 8 820.00 | 308 913.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 636.00 | 216 636.00 | | 216 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
ST Autres comptes | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 379.00 | | | 141 379.00 |