| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 326.00 | 326 222.00 | 330 104.00 | 656 326.00 |
040 Immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 432.00 | 328 201.00 | 338 230.00 | 666 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
060 Stock marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
072 Créances – Autres | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
084 Disponibilités | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 578.00 | | 180 578.00 | 180 578.00 |
110 Total général Actif | 847 010.00 | 328 201.00 | 518 809.00 | 847 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
214 Production vendue de biens – France | 748 760.00 | | | 748 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 681.00 | | | 791 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 171.00 | | | 210 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
242 Autres charges externes. | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 376.00 | | | 335 376.00 |
252 Charges sociales | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 197.00 | | | 767 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
294 Charges financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -44.00 | | | -44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 675.00 | | | 620 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 757.00 | | | 45 757.00 |