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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 198 042.00 | 134 592.00 | 63 450.00 | 198 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 701.00 | 307 834.00 | 104 867.00 | 412 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 239.00 | 61 745.00 | 46 494.00 | 108 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 552.00 | 506 149.00 | 544 403.00 | 1 050 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 747.00 | | 196 747.00 | 196 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 299.00 | 506 149.00 | 741 150.00 | 1 247 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 393.00 | 201 669.00 | | 260 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 904.00 | 58 724.00 | | 42 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 413.00 | 13 663.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 323 509.00 | 282 855.00 | | 323 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 388.00 | 99 635.00 | | 104 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 128.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 51 098.00 | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 595.00 | 112 228.00 | | 82 595.00 |
EA Autres dettes | 189 292.00 | 931.00 | | 189 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | 1 250.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 641.00 | 265 270.00 | | 417 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 150.00 | 548 125.00 | | 741 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 740.00 | 265 270.00 | | 349 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 648.00 | | 372 925.00 | 699 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 021.00 | 1 050 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 021.00 | 723 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | 317 000.00 | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 783.00 | | 55 925.00 | 689 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 986.00 | 51 184.00 | 17 021.00 | 471 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 007.00 | 51 184.00 | 17 021.00 | 470 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 388.00 | 36 488.00 | 67 900.00 | 104 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 641.00 | 349 740.00 | 67 900.00 | 417 641.00 |