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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 198 042.00 | 114 797.00 | 83 245.00 | 198 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 231.00 | 281 340.00 | 102 891.00 | 384 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 069.00 | 47 999.00 | 21 070.00 | 69 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 912.00 | 446 115.00 | 219 797.00 | 665 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 348.00 | | 237 348.00 | 237 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 260.00 | 446 115.00 | 457 146.00 | 903 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 142.00 | 177 164.00 | | 172 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | -5 022.00 | | 29 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 913.00 | 18 163.00 | | 15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 226 381.00 | 199 105.00 | | 226 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 860.00 | 161 260.00 | | 113 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 27.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 27 787.00 | | 46 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 55 996.00 | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 522.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 1 091.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 764.00 | 246 683.00 | | 230 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 146.00 | 445 787.00 | | 457 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
FD Production vendue biens | 910 087.00 | | 910 087.00 | 910 087.00 |
FG Production vendue services | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 400.00 | | 964 400.00 | 964 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 305.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346.00 | 3 250.00 | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 3 250.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 2 650.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | -360.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 628.00 | 869 459.00 | | 977 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 101.00 | 874 481.00 | | 948 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 527.00 | -5 022.00 | | 29 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 207.00 | | 4 705.00 | 661 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 341.00 | | 4 705.00 | 651 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 810.00 | 45 305.00 | | 400 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 831.00 | 45 305.00 | | 398 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 860.00 | 44 034.00 | 69 826.00 | 113 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 174.00 | 40 295.00 | 7 879.00 | 48 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 764.00 | 160 939.00 | 69 826.00 | 230 764.00 |