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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 198 042.00 | 125 012.00 | 73 030.00 | 198 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 246.00 | 293 554.00 | 85 693.00 | 379 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 789.00 | 51 442.00 | 51 348.00 | 102 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 648.00 | 471 986.00 | 227 662.00 | 699 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CF Disponibilités | 254 402.00 | | 254 402.00 | 254 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 464.00 | | 320 464.00 | 320 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 112.00 | 471 986.00 | 548 125.00 | 1 020 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 669.00 | 172 142.00 | | 201 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 724.00 | 29 527.00 | | 58 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 663.00 | 15 913.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 282 855.00 | 226 381.00 | | 282 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 635.00 | 113 860.00 | | 99 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 154.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 098.00 | 46 529.00 | | 51 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 228.00 | 68 673.00 | | 112 228.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 567.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 980.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 270.00 | 230 764.00 | | 265 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 125.00 | 457 146.00 | | 548 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 115.00 | 45 523.00 | 19 651.00 | 446 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 136.00 | 45 523.00 | 19 651.00 | 444 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 635.00 | 29 500.00 | 70 135.00 | 99 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 110.00 | 45 231.00 | 7 879.00 | 53 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 270.00 | 195 135.00 | 70 135.00 | 265 270.00 |