| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 291.00 | 12 045.00 | 11 246.00 | 23 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 8 485.00 | 12 963.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 092.00 | 20 530.00 | 207 562.00 | 228 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 010.00 | 20 530.00 | 249 480.00 | 270 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 225.00 | | 228 225.00 | 228 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 463.00 | | | 232 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 693.00 | | 2 399.00 | 225 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | | 2 399.00 | 42 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720.00 | 4 810.00 | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 4 810.00 | | 15 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 848.00 | 14 793.00 | 28 055.00 | 42 848.00 |
VI Groupe et associés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 960.00 | 85 905.00 | 28 055.00 | 113 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
ST Autres comptes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 726.00 | | | 45 726.00 |