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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 16 788.00 | 8 493.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 13 090.00 | 10 458.00 | 23 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 182.00 | 29 878.00 | 202 304.00 | 232 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 651.00 | 29 878.00 | 239 773.00 | 269 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 773.00 | | | 239 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 232.00 | | 191 232.00 | 191 232.00 |
FG Production vendue services | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 128.00 | | 223 128.00 | 223 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 182.00 | | | 232 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 232.00 | 4 646.00 | 29 878.00 | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | 4 646.00 | 29 878.00 | 25 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VI Groupe et associés | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 155.00 | 39 293.00 | 26 862.00 | 66 155.00 |