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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 14 549.00 | 10 732.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 10 682.00 | 12 865.00 | 23 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 182.00 | 25 232.00 | 206 950.00 | 232 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 809.00 | 25 232.00 | 240 577.00 | 265 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 577.00 | | | 240 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
FG Production vendue services | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 298.00 | | 238 298.00 | 238 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 189.00 | | | 242 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 054.00 | | | 224 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 092.00 | | 4 090.00 | 228 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 739.00 | | 4 090.00 | 44 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | 4 702.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 4 702.00 | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 100.00 | 15 175.00 | 12 926.00 | 28 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 923.00 | 73 997.00 | 12 926.00 | 86 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 745.00 | | | 45 745.00 |