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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 18 034.00 | 4 813.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 17 904.00 | 5 644.00 | 23 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 748.00 | 35 938.00 | 193 809.00 | 229 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CF Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 187.00 | 35 938.00 | 289 249.00 | 325 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
FG Production vendue services | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 082.00 | | 708.00 | 231 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 229 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 46 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 729.00 | | 708.00 | 47 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 533.00 | 4 447.00 | 2 041.00 | 33 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | 4 447.00 | 2 041.00 | 33 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |