| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 899.00 | 12 319.00 | 7 580.00 | 19 899.00 |
AP Constructions | 449 662.00 | 74 631.00 | 375 031.00 | 449 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 451.00 | 89 794.00 | 860 657.00 | 950 451.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 551.00 | | 414 551.00 | 414 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 001.00 | 89 794.00 | 1 275 207.00 | 1 365 001.00 |
CU Autres participations | 478 046.00 | | 478 046.00 | 478 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 347.00 | 697 603.00 | | 714 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 959.00 | 16 744.00 | | 16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 739 691.00 | 722 732.00 | | 739 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 634.00 | 222 361.00 | | 315 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 147.00 | 148 897.00 | | 188 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 10 097.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 12 066.00 | | 10 357.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 517.00 | 393 450.00 | | 535 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 207.00 | 1 116 182.00 | | 1 275 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FQ Autres produits | | | 44 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 372.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 358.00 | 143 713.00 | | 149 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 399.00 | 126 969.00 | | 132 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 959.00 | 16 744.00 | | 16 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 507.00 | | 159 662.00 | 851 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 462.00 | | 159 662.00 | 373 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 046.00 | | | 478 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 704.00 | 17 090.00 | | 72 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 17 090.00 | | 72 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VC Groupe et associés | 319 605.00 | | | 319 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 634.00 | 59 025.00 | 242 329.00 | 315 634.00 |
VI Groupe et associés | 188 147.00 | 188 147.00 | | 188 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 793.00 | 375 793.00 | | 375 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 517.00 | 278 908.00 | 242 329.00 | 535 517.00 |