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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 899.00 | 18 289.00 | 1 610.00 | 19 899.00 |
AP Constructions | 449 662.00 | 128 081.00 | 321 581.00 | 449 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 451.00 | 149 214.00 | 801 237.00 | 950 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 294 554.00 | | 294 554.00 | 294 554.00 |
CF Disponibilités | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 636.00 | | 373 636.00 | 373 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 086.00 | 149 214.00 | 1 174 873.00 | 1 324 086.00 |
CU Autres participations | 478 046.00 | | 478 046.00 | 478 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 475.00 | 753 737.00 | | 489 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | -264 262.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 513 437.00 | 497 860.00 | | 513 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 352.00 | 197 087.00 | | 136 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 890.00 | 535 850.00 | | 506 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 9 379.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 1 311.00 | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 436.00 | 743 707.00 | | 661 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 873.00 | 1 241 567.00 | | 1 174 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 890.00 | | | 506 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 368.00 | 6 317.00 | | -10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 262.00 | 67 119.00 | | 63 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 685.00 | 331 381.00 | | 47 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | -264 262.00 | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 405.00 | | | 472 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 046.00 | | | 478 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 407.00 | 19 807.00 | | 129 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 407.00 | 19 807.00 | | 129 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 287 988.00 | 287 988.00 | | 287 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 352.00 | 61 794.00 | 74 558.00 | 136 352.00 |
VI Groupe et associés | 506 890.00 | 506 890.00 | | 506 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 302.00 | 307 302.00 | | 307 302.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 436.00 | 586 878.00 | 74 558.00 | 661 436.00 |