| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 899.00 | 16 299.00 | 3 600.00 | 19 899.00 |
AP Constructions | 449 662.00 | 110 264.00 | 339 398.00 | 449 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 451.00 | 129 407.00 | 821 043.00 | 950 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 453.00 | | 354 453.00 | 354 453.00 |
CF Disponibilités | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 524.00 | | 420 524.00 | 420 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 975.00 | 129 407.00 | 1 241 567.00 | 1 370 975.00 |
CU Autres participations | 478 046.00 | | 478 046.00 | 478 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 753 737.00 | 731 306.00 | | 753 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 262.00 | 22 431.00 | | -264 262.00 |
DL TOTAL (I) | 497 860.00 | 762 122.00 | | 497 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 087.00 | 256 841.00 | | 197 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 850.00 | 341 420.00 | | 535 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 27 562.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 9 213.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 29.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 707.00 | 635 066.00 | | 743 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 567.00 | 1 397 188.00 | | 1 241 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 474.00 | 438 155.00 | | 607 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 44 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 000.00 | | | -280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 8 723.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 119.00 | 160 511.00 | | 67 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 381.00 | 138 080.00 | | 331 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 262.00 | 22 431.00 | | -264 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 405.00 | | | 472 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 046.00 | | | 478 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 600.00 | 19 807.00 | | 109 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 600.00 | 19 807.00 | | 109 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 087.00 | 60 854.00 | 136 233.00 | 197 087.00 |
VI Groupe et associés | 535 850.00 | 535 850.00 | | 535 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 297.00 | 361 297.00 | | 361 297.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 707.00 | 607 474.00 | 136 233.00 | 743 707.00 |