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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
AP Constructions | 449 662.00 | 145 898.00 | 303 764.00 | 449 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 451.00 | 168 641.00 | 781 810.00 | 950 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 386 388.00 | | 386 388.00 | 386 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 352.00 | | 455 352.00 | 455 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 802.00 | 168 641.00 | 1 237 161.00 | 1 405 802.00 |
CU Autres participations | 478 046.00 | | 478 046.00 | 478 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 052.00 | 489 475.00 | | 505 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 928.00 | 15 577.00 | | 181 928.00 |
DL TOTAL (I) | 695 364.00 | 513 437.00 | | 695 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 460.00 | 136 352.00 | | 106 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 842.00 | 506 890.00 | | 391 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 16 020.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | 2 146.00 | | 42 007.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 797.00 | 661 436.00 | | 541 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 161.00 | 1 174 873.00 | | 1 237 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 45 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 911.00 | -10 368.00 | | -21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 746.00 | 63 262.00 | | 203 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818.00 | 47 685.00 | | 21 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 928.00 | 15 577.00 | | 181 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 405.00 | | | 472 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 046.00 | | | 478 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 214.00 | 19 427.00 | | 149 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 214.00 | 19 427.00 | | 149 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 460.00 | 62 256.00 | 44 204.00 | 106 460.00 |
VI Groupe et associés | 391 092.00 | 391 092.00 | | 391 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 797.00 | 497 593.00 | 44 204.00 | 541 797.00 |