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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 577.00 | 55 973.00 | 52 604.00 | 108 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 620.00 | 55 973.00 | 58 647.00 | 114 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
084 Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
110 Total général Actif | 135 238.00 | 55 973.00 | 79 265.00 | 135 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 125.00 | 93 460.00 | | 106 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 349.00 | 93 880.00 | | 106 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 462.00 | 9 904.00 | | 9 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -787.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 895.00 | 57 873.00 | | 57 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 160.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 247.00 | 22 928.00 | | 26 247.00 |
252 Charges sociales | 6 304.00 | 6 314.00 | | 6 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 159.00 | 11 227.00 | | 11 159.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 629.00 | 108 619.00 | | 112 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 280.00 | -14 739.00 | | -6 280.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 2 111.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 135.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 050.00 | -13 910.00 | | -5 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 620.00 | | | 114 620.00 |