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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 899.00 | 82 381.00 | 57 517.00 | 139 899.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 696.00 | 82 381.00 | 62 315.00 | 144 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
084 Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
110 Total général Actif | 177 515.00 | 82 381.00 | 95 134.00 | 177 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 482.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 552.00 | 142 967.00 | | 147 552.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 406.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 556.00 | 143 373.00 | | 147 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 610.00 | 14 644.00 | | 13 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | -227.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 56 896.00 | 51 515.00 | | 56 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 756.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 038.00 | 43 753.00 | | 54 038.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 7 787.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 361.00 | 14 243.00 | | 17 361.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 396.00 | 133 477.00 | | 153 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 840.00 | 9 896.00 | | -5 840.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 488.00 | 7 619.00 | | 8 488.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 836.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 223.00 | 2 774.00 | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 482.00 | 13 911.00 | | -1 482.00 |