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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 815.00 | 80 558.00 | 74 257.00 | 154 815.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 613.00 | 80 558.00 | 79 055.00 | 159 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
110 Total général Actif | 208 529.00 | 80 558.00 | 127 971.00 | 208 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 967.00 | 121 845.00 | | 142 967.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 477.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 373.00 | 122 321.00 | | 143 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 644.00 | 10 461.00 | | 14 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 951.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 51 515.00 | 59 189.00 | | 51 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 308.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 753.00 | 26 196.00 | | 43 753.00 |
252 Charges sociales | 7 787.00 | 5 904.00 | | 7 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 243.00 | 10 399.00 | | 14 243.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 477.00 | 114 409.00 | | 133 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 896.00 | 7 913.00 | | 9 896.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 619.00 | 3 071.00 | | 7 619.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 936.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 774.00 | 45.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 911.00 | 10 006.00 | | 13 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |