| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 577.00 | 66 373.00 | 42 205.00 | 108 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 620.00 | 66 373.00 | 48 247.00 | 114 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
110 Total général Actif | 145 158.00 | 66 373.00 | 78 785.00 | 145 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 845.00 | 106 125.00 | | 121 845.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 224.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 321.00 | 106 349.00 | | 122 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 461.00 | 9 462.00 | | 10 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 951.00 | | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 59 189.00 | 57 895.00 | | 59 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 560.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 196.00 | 26 247.00 | | 26 196.00 |
252 Charges sociales | 5 904.00 | 6 304.00 | | 5 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 399.00 | 11 159.00 | | 10 399.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 409.00 | 112 629.00 | | 114 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 913.00 | -6 280.00 | | 7 913.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 1 484.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 006.00 | -5 050.00 | | 10 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 779.00 | | | 7 779.00 |