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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 381.00 | | 344 381.00 | 344 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 21 341.00 | 22.00 | 21 363.00 |
AP Constructions | 18 596.00 | 5 497.00 | 13 099.00 | 18 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 994.00 | 50 583.00 | 28 410.00 | 78 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 877.00 | 77 421.00 | 411 456.00 | 488 877.00 |
BN En cours de production de biens | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 775.00 | 67 601.00 | 191 174.00 | 258 775.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 279.00 | 67 601.00 | 724 678.00 | 792 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 156.00 | 145 023.00 | 1 136 133.00 | 1 281 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 194.00 | 443 792.00 | | 490 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 741.00 | 91 202.00 | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 616 635.00 | 575 694.00 | | 616 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 573.00 | 46 680.00 | | 25 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 50 684.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 950.00 | 113 284.00 | | 106 950.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 9 102.00 | | 10 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 990.00 | 302 843.00 | | 329 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 499.00 | 522 593.00 | | 519 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 133.00 | 1 098 287.00 | | 1 136 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 164.00 | 497 042.00 | | 512 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 832.00 | | 1 845.00 | 488 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 488 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 97 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 275.00 | | 469.00 | 365 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 059.00 | | 1 330.00 | 98 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | 46.00 | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 122.00 | 11 752.00 | 1 453.00 | 67 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 447.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 228.00 | 11 305.00 | 1 453.00 | 46 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 990.00 | 329 990.00 | | 329 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
UX Autres créances clients | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VC Groupe et associés | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 552.00 | 18 217.00 | 7 335.00 | 25 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 424.00 | 435 424.00 | | 435 424.00 |
VW T.V.A. | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 499.00 | 512 164.00 | 7 335.00 | 519 499.00 |