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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 381.00 | | 344 381.00 | 344 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
AP Constructions | 18 596.00 | 7 562.00 | 11 033.00 | 18 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 144.00 | 59 717.00 | 24 426.00 | 84 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 243.00 | 88 643.00 | 405 600.00 | 494 243.00 |
BN En cours de production de biens | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 433.00 | 73 939.00 | 194 495.00 | 268 433.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 315 006.00 | | 315 006.00 | 315 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 747.00 | 73 939.00 | 753 808.00 | 827 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 990.00 | 162 581.00 | 1 159 409.00 | 1 321 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 935.00 | 490 194.00 | | 443 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 032.00 | 85 741.00 | | 120 032.00 |
DL TOTAL (I) | 604 667.00 | 616 635.00 | | 604 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | 25 573.00 | | 10 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | 46 974.00 | | 47 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 107.00 | 106 950.00 | | 118 107.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | 10 011.00 | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 536.00 | 329 990.00 | | 364 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 742.00 | 519 499.00 | | 554 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 409.00 | 1 136 133.00 | | 1 159 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 972.00 | 512 164.00 | | 549 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 877.00 | | 5 366.00 | 488 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 744.00 | | | 365 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 589.00 | | 5 150.00 | 97 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 544.00 | | 216.00 | 25 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 421.00 | 11 221.00 | | 77 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 22.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 11 199.00 | | 56 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 956.00 | 6 185.00 | 4 770.00 | 10 956.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 038.00 | 317 038.00 | | 317 038.00 |
VW T.V.A. | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 742.00 | 549 972.00 | 4 770.00 | 554 742.00 |