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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 381.00 | | 344 381.00 | 344 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
AP Constructions | 18 596.00 | 14 789.00 | 3 807.00 | 18 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 391.00 | 68 434.00 | 5 957.00 | 74 391.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 259.00 | 104 586.00 | 378 673.00 | 483 259.00 |
BN En cours de production de biens | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 982.00 | 58 843.00 | 215 139.00 | 273 982.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 132.00 | 58 843.00 | 883 289.00 | 942 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 391.00 | 163 429.00 | 1 261 962.00 | 1 425 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 474 809.00 | | |
DG Autres réserves | 485 419.00 | | | 485 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 980.00 | 161 010.00 | | 141 980.00 |
DL TOTAL (I) | 668 099.00 | 676 519.00 | | 668 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 73 413.00 | | 63 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 763.00 | 93 641.00 | | 89 763.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 6 364.00 | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 253.00 | 414 948.00 | | 438 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 863.00 | 588 365.00 | | 593 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 962.00 | 1 264 885.00 | | 1 261 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 863.00 | 588 365.00 | | 593 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 486.00 | | 2 000.00 | 482 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 483 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 94 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 744.00 | | | 365 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 214.00 | | 2 000.00 | 94 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 339.00 | 7 474.00 | 1 227.00 | 98 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | 7 474.00 | 1 227.00 | 76 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 253.00 | 438 253.00 | | 438 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 808.00 | 322 808.00 | | 322 808.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 863.00 | 593 863.00 | | 593 863.00 |