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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 381.00 | | 344 381.00 | 344 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
AP Constructions | 18 596.00 | 9 628.00 | 8 968.00 | 18 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 587.00 | 63 856.00 | 22 731.00 | 86 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 904.00 | 94 846.00 | 402 058.00 | 496 904.00 |
BN En cours de production de biens | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 578.00 | 78 234.00 | 208 344.00 | 286 578.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 931.00 | 78 234.00 | 827 697.00 | 905 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 836.00 | 173 080.00 | 1 229 755.00 | 1 402 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 967.00 | 443 935.00 | | 499 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 527.00 | 120 032.00 | | 126 527.00 |
DL TOTAL (I) | 667 194.00 | 604 667.00 | | 667 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | 10 960.00 | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 47 373.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 648.00 | 118 107.00 | | 98 648.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 13 764.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 473.00 | 364 536.00 | | 407 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 561.00 | 554 742.00 | | 562 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 755.00 | 1 159 409.00 | | 1 229 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 281.00 | 549 972.00 | | 562 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 243.00 | | 5 536.00 | 494 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 496 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 105 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 744.00 | | | 365 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 739.00 | | 5 317.00 | 102 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | 219.00 | 25 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 643.00 | 9 078.00 | 2 875.00 | 88 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 280.00 | 9 078.00 | 2 875.00 | 67 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UX Autres créances clients | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 770.00 | 4 490.00 | 280.00 | 4 770.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 038.00 | 340 038.00 | | 340 038.00 |
VW T.V.A. | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 561.00 | 562 281.00 | 280.00 | 562 561.00 |