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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 557.00 | 39 096.00 | 18 462.00 | 57 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 405.00 | 40 944.00 | 343 462.00 | 384 405.00 |
BT Marchandises | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BZ Autres créances | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 267.00 | 40 944.00 | 512 323.00 | 553 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 265 006.00 | 231 892.00 | | 265 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 815.00 | 33 114.00 | | 29 815.00 |
DL TOTAL (I) | 311 590.00 | 281 775.00 | | 311 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 372.00 | 89 418.00 | | 68 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 14 765.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 50 797.00 | | 58 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | 3 129.00 | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 68 814.00 | 70 368.00 | | 68 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 733.00 | 228 476.00 | | 200 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 323.00 | 510 251.00 | | 512 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 502.00 | 160 245.00 | | 132 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
FG Production vendue services | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | 4 977.00 | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 403.00 | 224 328.00 | | 204 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 588.00 | 191 214.00 | | 174 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 815.00 | 33 114.00 | | 29 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 935.00 | 4 009.00 | | 36 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 4 009.00 | | 36 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 310.00 | 79.00 | 68 231.00 | 68 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 733.00 | 132 502.00 | 68 231.00 | 200 733.00 |