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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 557.00 | 43 105.00 | 14 453.00 | 57 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 405.00 | 44 953.00 | 339 453.00 | 384 405.00 |
BT Marchandises | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 780.00 | 44 953.00 | 535 827.00 | 580 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 821.00 | 265 006.00 | | 294 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 179.00 | 29 815.00 | | 37 179.00 |
DL TOTAL (I) | 348 769.00 | 311 590.00 | | 348 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 398.00 | 68 372.00 | | 46 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 772.00 | 769.00 | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 58 406.00 | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | 4 372.00 | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 68 052.00 | 68 814.00 | | 68 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 058.00 | 200 733.00 | | 187 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 827.00 | 512 323.00 | | 535 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 231.00 | 132 502.00 | | 68 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
FG Production vendue services | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -5 294.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 431.00 | 204 403.00 | | 178 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 252.00 | 174 588.00 | | 141 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 179.00 | 29 815.00 | | 37 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 944.00 | 4 009.00 | | 40 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 944.00 | 4 009.00 | | 40 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VP Divers | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |