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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 269.00 | 51 494.00 | 7 776.00 | 59 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 117.00 | 53 342.00 | 332 776.00 | 386 117.00 |
BT Marchandises | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CF Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 887.00 | | 156 887.00 | 156 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 005.00 | 53 342.00 | 489 663.00 | 543 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 336 270.00 | 332 000.00 | | 336 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | 4 271.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 367 759.00 | 353 040.00 | | 367 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 5 803.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | 45 423.00 | | 46 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 7 223.00 | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 64 599.00 | 66 504.00 | | 64 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 904.00 | 148 592.00 | | 121 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 663.00 | 501 632.00 | | 489 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 904.00 | 46 345.00 | | 121 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
FG Production vendue services | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -18.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 512.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 959.00 | 174 819.00 | | 192 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 241.00 | 170 548.00 | | 178 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719.00 | 4 271.00 | | 14 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 183.00 | 4 377.00 | 218.00 | 49 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | 4 377.00 | 218.00 | 49 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |