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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 269.00 | 55 371.00 | 3 899.00 | 59 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 117.00 | 57 219.00 | 328 899.00 | 386 117.00 |
BT Marchandises | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 347.00 | 57 219.00 | 475 128.00 | 532 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 350 989.00 | 336 270.00 | | 350 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 14 719.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 367 756.00 | 367 759.00 | | 367 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 810.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 46 288.00 | | 37 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 10 207.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 58 896.00 | 64 599.00 | | 58 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 373.00 | 121 904.00 | | 107 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 128.00 | 489 663.00 | | 475 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 373.00 | 121 904.00 | | 107 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
FG Production vendue services | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 518.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 757.00 | 192 959.00 | | 155 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 760.00 | 178 241.00 | | 155 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 14 719.00 | | -3.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 3 273.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 117.00 | | | 386 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 342.00 | 3 877.00 | 57 219.00 | 53 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 342.00 | 3 877.00 | 57 219.00 | 53 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |