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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 459 448.00 | | 459 448.00 | 459 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 313 412.00 | | 55 313 412.00 | 55 313 412.00 |
BZ Autres créances | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
CF Disponibilités | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 759.00 | | 291 759.00 | 291 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 605 172.00 | | 55 605 172.00 | 55 605 172.00 |
CU Autres participations | 54 853 964.00 | | 54 853 964.00 | 54 853 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 832.00 | 5 530 832.00 | | 5 530 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 083.00 | 416 853.00 | | 553 083.00 |
DH Report à nouveau | 7 751 314.00 | 3 888 210.00 | | 7 751 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | 3 999 333.00 | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 13 834 631.00 | 13 835 229.00 | | 13 834 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 448.00 | | | 459 448.00 |
EA Autres dettes | 11 311 092.00 | 248 673.00 | | 11 311 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 770 540.00 | 248 673.00 | | 41 770 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 605 172.00 | 14 083 902.00 | | 55 605 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | -333.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598.00 | 666.00 | | 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598.00 | 3 999 333.00 | | -598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753 964.00 | | 41 559 448.00 | 13 753 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 853 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 313 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753 964.00 | | 41 100 000.00 | 13 753 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 448.00 | 459 448.00 | | 459 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 311 092.00 | 11 311 092.00 | | 11 311 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 751.00 | 211 751.00 | | 211 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 770 540.00 | 41 770 540.00 | | 41 770 540.00 |