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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 102 382.00 | 4 876 000.00 | 50 226 382.00 | 55 102 382.00 |
BZ Autres créances | 709 654.00 | | 709 654.00 | 709 654.00 |
CF Disponibilités | 478 116.00 | | 478 116.00 | 478 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 769.00 | | 1 187 769.00 | 1 187 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 290 151.00 | 4 876 000.00 | 51 414 151.00 | 56 290 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
CU Autres participations | 55 102 382.00 | 4 876 000.00 | 50 226 382.00 | 55 102 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 630 832.00 | 16 630 832.00 | | 16 630 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 794.00 | 553 083.00 | | 563 794.00 |
DH Report à nouveau | 7 954 215.00 | 7 750 716.00 | | 7 954 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 575.00 | 214 209.00 | | -593 575.00 |
DK Provisions réglementées | 183 779.00 | 91 889.00 | | 183 779.00 |
DL TOTAL (I) | 24 739 046.00 | 25 240 730.00 | | 24 739 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 675 106.00 | 30 377 000.00 | | 26 675 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 675 106.00 | 30 417 576.00 | | 26 675 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 414 151.00 | 55 658 307.00 | | 51 414 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 675 106.00 | 30 417 576.00 | | 26 675 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 876 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 890.00 | 91 889.00 | | 91 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 890.00 | 91 889.00 | | 91 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 890.00 | -91 889.00 | | -91 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713 436.00 | -407 407.00 | | -713 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 000.00 | 1 046 951.00 | | 5 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 575.00 | 832 742.00 | | 5 593 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 575.00 | 214 209.00 | | -593 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 102 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 102 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 876 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 890.00 | 4 967 890.00 | | 91 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 876 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 675 106.00 | 26 675 106.00 | | 26 675 106.00 |
VP Divers | 709 653.00 | 709 653.00 | | 709 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 653.00 | 709 653.00 | | 709 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 675 106.00 | 26 675 106.00 | | 26 675 106.00 |