| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 102 382.00 | 4 876 000.00 | 50 226 382.00 | 55 102 382.00 |
BZ Autres créances | 719 088.00 | | 719 088.00 | 719 088.00 |
CF Disponibilités | 385 373.00 | | 385 373.00 | 385 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 461.00 | | 1 104 461.00 | 1 104 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 206 843.00 | 4 876 000.00 | 51 330 843.00 | 56 206 843.00 |
CU Autres participations | 55 102 382.00 | 4 876 000.00 | 50 226 382.00 | 55 102 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 630 832.00 | 16 630 832.00 | | 16 630 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 475.00 | 563 794.00 | | 653 475.00 |
DH Report à nouveau | 9 064 590.00 | 7 360 641.00 | | 9 064 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544 600.00 | 1 793 630.00 | | 3 544 600.00 |
DK Provisions réglementées | 367 558.00 | 275 669.00 | | 367 558.00 |
DL TOTAL (I) | 30 261 055.00 | 26 624 566.00 | | 30 261 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190 566.00 | 22 854 364.00 | | 20 190 566.00 |
EA Autres dettes | 879 222.00 | 2 267 419.00 | | 879 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 069 788.00 | 25 121 783.00 | | 21 069 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 330 843.00 | 51 746 349.00 | | 51 330 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 190 566.00 | | | 20 190 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 890.00 | -91 890.00 | | -91 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 564.00 | -615 378.00 | | -337 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 400.00 | 706 370.00 | | 455 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544 600.00 | 1 793 630.00 | | 3 544 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 102 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 102 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 669.00 | 91 890.00 | | 275 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876 000.00 | | | 4 876 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151 669.00 | 91 890.00 | | 5 151 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 890.00 | | |