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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 102 382.00 | 4 876 000.00 | 50 226 382.00 | 55 102 382.00 |
BZ Autres créances | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 513 535.00 | | 513 535.00 | 513 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 535.00 | | 907 535.00 | 907 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 009 918.00 | 4 876 000.00 | 51 133 918.00 | 56 009 918.00 |
CU Autres participations | 55 102 382.00 | 4 876 000.00 | 50 226 382.00 | 55 102 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 630 832.00 | 16 630 832.00 | | 16 630 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 705.00 | 653 475.00 | | 830 705.00 |
DH Report à nouveau | 12 431 960.00 | 9 064 590.00 | | 12 431 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 768.00 | 3 544 600.00 | | 1 080 768.00 |
DK Provisions réglementées | 459 448.00 | 367 558.00 | | 459 448.00 |
DL TOTAL (I) | 31 433 712.00 | 30 261 055.00 | | 31 433 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192 519.00 | 20 190 566.00 | | 19 192 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 686.00 | | | 507 686.00 |
EA Autres dettes | | 879 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 700 205.00 | 21 069 788.00 | | 19 700 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 133 918.00 | 51 330 843.00 | | 51 133 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 890.00 | -91 890.00 | | -91 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 724.00 | -337 564.00 | | -191 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 232.00 | 455 400.00 | | 419 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 768.00 | 3 544 600.00 | | 1 080 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 102 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 102 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 102 382.00 | | | 55 102 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 192 519.00 | 19 192 519.00 | | 19 192 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 686.00 | 507 686.00 | | 507 686.00 |
UX Autres créances clients | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 700 205.00 | 19 700 205.00 | | 19 700 205.00 |