| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 005.00 | 122 463.00 | 59 541.00 | 182 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 975.00 | 63 236.00 | 64 739.00 | 127 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 308.00 | 185 699.00 | 129 608.00 | 315 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 826.00 | 12 267.00 | 275 559.00 | 287 826.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 070.00 | 12 267.00 | 358 803.00 | 371 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 379.00 | 197 967.00 | 488 412.00 | 686 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 915.00 | | | 337 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 412.00 | | | 488 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 091.00 | | | 275 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 321.00 | | 902 321.00 | 902 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 321.00 | | 902 321.00 | 902 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 226.00 | | | 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 845.00 | | | 918 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 167.00 | | | 919 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | | | -321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 463.00 | | | 221 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 135.00 | | | 216 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 696.00 | 38 460.00 | 3 456.00 | 150 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 696.00 | 38 460.00 | 3 456.00 | 150 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 225.00 | 20 402.00 | 62 823.00 | 83 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 333.00 | 324 083.00 | 5 250.00 | 329 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 915.00 | 275 092.00 | 62 823.00 | 337 915.00 |