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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 582.00 | 145 414.00 | 42 168.00 | 187 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 199.00 | 95 695.00 | 80 503.00 | 176 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 108.00 | 241 110.00 | 129 998.00 | 371 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 135.00 | 14 952.00 | 329 182.00 | 344 135.00 |
BZ Autres créances | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CF Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 070.00 | 14 952.00 | 443 118.00 | 458 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 179.00 | 256 062.00 | 573 116.00 | 829 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 385.00 | | | -7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 191.00 | | | 422 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 116.00 | | | 573 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 915.00 | | | 365 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 228.00 | | 65 319.00 | 321 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 438.00 | 371 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 438.00 | 363 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 900.00 | | 65 319.00 | 313 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 135.00 | 344 135.00 | | 344 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 045.00 | 37 768.00 | 56 276.00 | 94 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VP Divers | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 111.00 | 189 111.00 | | 189 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 604.00 | 393 354.00 | 7 250.00 | 400 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 192.00 | 365 915.00 | 56 276.00 | 422 192.00 |