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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 670.00 | 103 970.00 | 22 699.00 | 126 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 242.00 | 112 487.00 | 51 754.00 | 164 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 239.00 | 216 458.00 | 81 781.00 | 298 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 165.00 | 7 368.00 | 309 796.00 | 317 165.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 226.00 | 7 368.00 | 366 857.00 | 374 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 465.00 | 223 827.00 | 448 638.00 | 672 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 159.00 | | | -16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 638.00 | | | 448 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 765.00 | | | 293 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 109.00 | | 8 896.00 | 371 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 765.00 | 298 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 765.00 | 290 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 781.00 | | 8 896.00 | 363 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 110.00 | 43 919.00 | 68 571.00 | 241 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 110.00 | 43 919.00 | 68 571.00 | 241 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 317 166.00 | 317 166.00 | | 317 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 327.00 | 36 220.00 | 20 107.00 | 56 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 613.00 | 334 363.00 | 7 250.00 | 341 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 873.00 | 293 766.00 | 20 107.00 | 313 873.00 |