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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 264.00 | 138 354.00 | 46 910.00 | 185 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 635.00 | 75 313.00 | 53 321.00 | 128 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 227.00 | 213 668.00 | 107 559.00 | 321 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 947.00 | 14 952.00 | 297 994.00 | 312 947.00 |
BZ Autres créances | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CF Disponibilités | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 237.00 | 14 952.00 | 442 285.00 | 457 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 465.00 | 228 620.00 | 549 845.00 | 778 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
EA Autres dettes | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 235.00 | | | 388 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 845.00 | | | 549 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 943.00 | | | 338 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 822.00 | | 1 079 822.00 | 1 079 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 822.00 | | 1 079 822.00 | 1 079 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236.00 | | | 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 478.00 | | | 1 089 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 665.00 | | | 1 081 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 309.00 | | | 315 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 700.00 | 41 142.00 | 13 174.00 | 185 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 700.00 | 41 142.00 | 13 174.00 | 185 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 312 947.00 | | | 312 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 625.00 | 23 333.00 | 49 291.00 | 72 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VP Divers | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 768.00 | 217 768.00 | | 217 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 797.00 | 370 547.00 | 7 250.00 | 377 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 235.00 | 338 944.00 | 49 291.00 | 388 235.00 |